Dossiê do fundo
TROPICO CASH PREV ICATU FIE
Denominação oficial: TROPICO CASH PREV ICATU FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 50.818.438/0001-50
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 36,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 90%
-6,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TROPICO CASH PREV ICATU FIE declarava patrimônio líquido de R$ 36,1 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 367 mil em aquisições e R$ 367 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 367 mil em aquisições e R$ 367 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 367 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 367 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 18,8 mi52,2% do PL
- TROPICO CASH PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 6,6 mi18,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 3,3 mi9,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 3,3 mi9,3% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 1,6 mi4,3% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 1,2 mi3,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 1 mi2,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 666 mil1,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 599 mil1,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.