Dossiê do fundo
SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 39.964.295/0001-51
- Patrimônio líquido
- R$ 293,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 75%
-0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 293,3 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 84% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 251,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 75%
- Em cotas de fundos
- 83%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 93,2 mi31,8% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 59,7 mi20,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 39,8 mi13,6% do PL
- GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,5 mi5,3% do PL
- KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAR$ 12,8 mi4,4% do PL
- PREV VÉRTICE R SPX LANCER PLUS MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 11,3 mi3,8% do PL
- PREV VERTICE R LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 11 mi3,7% do PL
- PREV VERTICE R QUANTITAS CAPRI MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 10,9 mi3,7% do PL
- PREV VÉRTICE R IBIUNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,6 mi3,6% do PL
- Banco DaycovalR$ 8,6 mi2,9% do PL
- SANTANDER PREV VERTIX IMAB 5 RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,6 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.