Dossiê do fundo
SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV
Denominação oficial: SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
CNPJ 42.220.446/0001-71
- Patrimônio líquido
- R$ 452,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 85%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV declarava patrimônio líquido de R$ 452,5 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 46% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 462,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 46%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 206,9 mi45,7% do PL
- DebênturesR$ 129,5 mi28,6% do PL
- BANCO XP S.AR$ 21,6 mi4,8% do PL
- BANCO SCANIAR$ 12,6 mi2,8% do PL
- BANCO CNHR$ 12,5 mi2,8% do PL
- BC FIDIS INVESTR$ 11,3 mi2,5% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 10,3 mi2,3% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 9,4 mi2,1% do PL
- Banco DaycovalR$ 9 mi2% do PL
- Banco Yamaha MoR$ 6,4 mi1,4% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 4,3 mi0,9% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 3,9 mi0,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 364,7 mi
- SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 93,2 mi
- SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 79,4 mi
- SANTANDER PREV PB SABEAMAR MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 40,3 mi
- SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 34,3 mi
- SANTANDER PREV PB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 29,6 mi
- SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 20,2 mi
- SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 20,1 mi
- SANTANDER PREV PB VENICE MULTI CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 10,6 mi
- SANTANDER PREV PB PREMIUM STARS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 10,4 mi
- SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 10,2 mi
- SANTANDER PREV PB VEK MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 8,4 mi
- SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.