Dossiê do fundo
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC
Denominação oficial: SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
CNPJ 30.102.264/0001-17
- Patrimônio líquido
- R$ 1,8 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC declarava patrimônio líquido de R$ 1,8 bi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,5 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a PagarR$ 239 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,3 bi
- SANTANDER PREVINOG MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADAR$ 437,7 mi
- SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 206,9 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 85,8 mi
- SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 83,2 mi
- SANTANDER PREV LOLA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 83,2 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 76,5 mi
- SANTANDER PREV PITANGA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 69,9 mi
- SANTANDER PREV PB PROKAVI II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 59,7 mi
- SANTANDER PREV PB PARATY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 58,7 mi
- SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 49,1 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 44,9 mi
- SANTANDER PREV MRF-ST II MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 39,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.