Dossiê do fundo
SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 36.672.219/0001-84
- Patrimônio líquido
- R$ 147,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 21
- Cinco maiores posições
- 85%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 147,8 mi, distribuído em 21 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 21
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 74,2 mi50,2% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 20,3 mi13,8% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 13,9 mi9,4% do PL
- SAFRA S/AR$ 9 mi6,1% do PL
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 8,4 mi5,7% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,7 mi3,2% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 4,2 mi2,9% do PL
- BCO ALFA DE INVR$ 3,4 mi2,3% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 2,6 mi1,8% do PL
- ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,1 mi1,4% do PL
- ISHARES SILVE DRNR$ 1,6 mi1,1% do PL
- Banco DaycovalR$ 812 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 147,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.