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Fundo de investimento
SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 36.672.219/0001-84
- Patrimônio líquido
- R$ 147,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Grupos de ativos
- 20
- Cinco maiores grupos
- 85%
+0,3% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 147,8 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 10 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 147,8 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 147,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 147,8 mi, com 20 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era títulos públicos e compromissadas, equivalente a 50% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
SANTANDER PB MOD MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFPosição declarada: R$ 147,8 mi · 03/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BRADESCONova posição declarada+R$ 13,9 mi
- SAFRA S/ANova posição declarada+R$ 9 mi
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 4,2 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
Reduções e saídas
- BANCO BRADESCO S.ANão aparece na posição atual−R$ 21,2 mi
- SAFRABMNão aparece na posição atual−R$ 8,1 mi
- BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- BCO BTG PACTUAL SANão aparece na posição atual−R$ 2,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas50,2%
- Cotas de fundos28,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras20,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,2%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 20
- Cinco maiores grupos
- 85%
- Em cotas de fundos
- 28%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 147,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 74,2 mi50,2% dos ativos50,2% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 20,3 mi13,8% dos ativos13,8% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,9 mi9,4% dos ativos9,4% do PL
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9 mi6,1% dos ativos6,1% do PL
- M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 8,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,7 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- BCO ALFA DE INVDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- ERC TESOURO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,1 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- ISHARES SILVE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,6 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- Banco DaycovalDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 812 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- MULTINVEST ALOCAÇÃO FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 545 mil0,4% dos ativos
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 502 mil0,3% dos ativos
- IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 497 mil0,3% dos ativos
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 475 mil0,3% dos ativos
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 348 mil0,2% dos ativos
- DebênturesR$ 193 mil0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 149<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 147,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SANTANDER PB INVESTIMENTO EM INFRA CDI RF - FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIFFIF
- SANTANDER PB MASTER ACTIVE MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SANTANDER PB ACTIVE MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAFIF
- SANTANDER PB 1 AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROFIF
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 496 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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