Dossiê do fundo
Fundo 54.314.981/0001-70
CNPJ 54.314.981/0001-70
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 505 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 505 mil em vendas.
Aquisições
- AçõesR$ 6,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 279 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 483 mil
- AçõesR$ 22 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 87 mi
- AçõesR$ 78,8 mi
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 5,1 mi
- VALORES A RECEBERR$ 2,4 mi
- Títulos PúblicosR$ 635 mil
- VALORES A PAGARR$ 526 mil
- FUT WINR$ 66 mil
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 39 mil
- DISPONIBILIDADESR$ 23 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 21,6 mi
- ITAÚ ACE DIVIDENDOS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 16,3 mi
- CAIEIRAS FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- SANTANDER PB ABSOLUT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 497 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.