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Fundo de investimento · CNPJ 22.918.586/0001-00
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 114,6 mi (-3,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 50 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%. No mês, registrou R$ 329,2 mi em aquisições e R$ 370,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 107,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 89,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Macro) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 735 mil
- GAUSS B6 FUND LTD CValor de mercado maior+R$ 727 mil
- LOCALIZA PN EJ NMNova posição declarada+R$ 568 mil
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 553 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,9 mi
- LOCALIZA PN NMNão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- VALE ON N1Valor de mercado menor−R$ 745 mil
- VITTIA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 526 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 329,2 mi em aquisições e R$ 370,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 611% do PL.
Aquisições
- FUT DI1/F31R$ 105 mi
- FUT DI1/F29R$ 71 mi
- FUT WDO/N26R$ 63 mi
- FUT DI1/N27R$ 40,6 mi
- FUT DI1/F33R$ 16,3 mi
- FUT WDO/Q26R$ 13,3 mi
- FUT DI1/F37R$ 11,9 mi
- FUT WIN/Q26R$ 4,3 mi
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 107,9 mi
- FUT DI1/F32R$ 72,3 mi
- FUT WDO/N26R$ 68,5 mi
- FUT DI1/N27R$ 41,8 mi
- FUT DI1/F29R$ 32,6 mi
- FUT DI1/F27R$ 17,5 mi
- FUT DI1/F31R$ 15,5 mi
- FUT WIN/Q26R$ 4,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas58,3%
- Investimento no exterior18,8%
- Cotas de fundos14,1%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras1,3%
- Outros0,5%
50 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 19% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 117,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 239 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 114,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 114,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 66,3 mi56,6% dos ativos57,9% do PL
- GAUSS B6 FUND LTD CInvestimento no ExteriorR$ 21,1 mi18% dos ativos18,4% do PL
- ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,4 mi5,4% dos ativos5,6% do PL
- DebênturesR$ 5,3 mi4,6% dos ativos4,7% do PL
- ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi1,3% dos ativos1,4% do PL
- ASA SOCIEDADE DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- ASA FUND CL A2Investimento no ExteriorR$ 571 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 568 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 374 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 38 grupos de ativos
- ASA OFF PORTIV A4 2Investimento no ExteriorR$ 353 mil0,3% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 310 mil0,3% dos ativos
- VITTIA ON EJ NMAçõesR$ 262 mil0,2% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 185 mil0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 177 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 176 mil0,2% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 149 mil0,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 145 mil0,1% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 121 mil0,1% dos ativos
- BR PARTNERS UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 120 mil0,1% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 118 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 113 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 78 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- FUT WDO/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- TRISUL ON NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- MITRE REALTY ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- MELNICK ON NMAçõesR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- PETROBRAS PNAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT WIN/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ENJOEI ON NMAçõesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- BCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 680<0,1% dos ativos
- FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 630<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 89<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 599 mil
- TRISUL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 244 mil
- LAVVI ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 230 mil
- EZTEC ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 229 mil
- MITRE REALTY ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 219 mil
- MELNICK ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 214 mil
- HELBOR ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 209 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 185 mil
- MOURA DUBEUX ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 126 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 74 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 114,6 mi.
- ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADAR$ 89,7 mi
- ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 24,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 111 posições: 0 mantidas, 60 encerradas e 51 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 75 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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