Dossiê do fundo
ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Denominação oficial: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 22.918.586/0001-00
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 126,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 65
- Cinco maiores posições
- 80%
-4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 126,1 mi, distribuído em 65 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 109,8 mi em aquisições e R$ 119 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 109,8 mi em aquisições e R$ 119 mi em vendas — giro equivalente a 181% do patrimônio.
Aquisições
- FUT WDO/J26R$ 45 mi
- FUT DI1/F29R$ 39,8 mi
- FUT DI1/F31R$ 8,7 mi
- FUT WIN/J26R$ 4,7 mi
- FUT WDO/K26R$ 2,9 mi
- DebênturesR$ 1,5 mi
- GRUPO MATEUS ON NMR$ 1,1 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 719 mil
Vendas
- FUT DI1/F29R$ 50 mi
- FUT WDO/J26R$ 39,6 mi
- FUT DI1/F31R$ 7,6 mi
- FUT WDO/K26R$ 7,5 mi
- FUT WIN/J26R$ 4,4 mi
- DebênturesR$ 2,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 730 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 65
- Cinco maiores
- 80%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 10%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 55,3 mi43,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 46,6 mi37% do PL
- Valores a PagarR$ 27,6 mi21,9% do PL
- GAUSS B6 FUND LTD CR$ 17,6 mi14% do PL
- ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 6,4 mi5,1% do PL
- ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 5,6 mi4,5% do PL
- DebênturesR$ 4,6 mi3,7% do PL
- ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 4,4 mi3,5% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 2,1 mi1,6% do PL
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 1,8 mi1,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi1,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 126,1 mi
- ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULT CP RESP LIMITADAR$ 100,3 mi
- ASA HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 25,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.