Dossiê do fundo
ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Denominação oficial: ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
CNPJ 44.917.343/0001-90
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 68,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 27
- Cinco maiores posições
- 107%
+9,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 68,9 mi, distribuído em 27 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 163,6 mi em aquisições e R$ 156,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 163,6 mi em aquisições e R$ 156,7 mi em vendas — giro equivalente a 465% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 142,1 mi
- FUT DI1/F30R$ 15,9 mi
- FUT DI1/N29R$ 868 mil
- FUT DI1/F31R$ 714 mil
- FUT DI1/F32R$ 482 mil
- FUT DI1/N26R$ 479 mil
- FUT DI1/J27R$ 438 mil
- FUT DI1/V26R$ 371 mil
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 81,1 mi
- FUT DI1/F28R$ 60,3 mi
- FUT DI1/F29R$ 15,3 mi
- FUT DAP/K29R$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 27
- Cinco maiores
- 107%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 44,9 mi65,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 23,3 mi33,9% do PL
- FUT DI1/F32R$ 4 mi5,8% do PL
- FUT DI1/F33R$ 993 mil1,4% do PL
- FUT DAP/Q30R$ 793 mil1,2% do PL
- FUT DAP/Q32R$ 550 mil0,8% do PL
- FUT DI1/F29R$ 531 mil0,8% do PL
- Valores a PagarR$ 107 mil0,2% do PL
- FUT DI1/N29R$ 41 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/V27R$ 17 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 13 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/N27R$ 12 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 56,8 mi
- BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESP LIMITADAR$ 21,6 mi
- BB MULTIMERCADO LP ALLOCATION ADVANCED PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RESP LIMITADAR$ 7,3 mi
- 4UM MAIS FUTURO CONSERVADOR FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi
- ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 4,7 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi
- TERRAZUL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 2,6 mi
- FIDUC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- FIDUC FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 916 mil
- ANGACO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 328 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.