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Fundo de investimento

ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -

Denominação oficial: ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 44.917.273/0001-70

Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio aberto

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Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 64,7 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 20
Cinco maiores posições: 105%

Na posição de 04/2026, ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 64,7 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 337,8 mi em aquisições e R$ 320,2 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 17/12/2024
Registro na CVM: 17/12/2024
Registro/adequação RCVM 175: 17/12/2024
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Indicador de desempenho: Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Custodiante: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Controladora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditora: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 337,8 mi em aquisições e R$ 320,2 mi em vendas — giro equivalente a 1.017% do patrimônio.

Aquisições

FUT DI1/F33R$ 153,9 mi
FUT DI1/F31R$ 152,9 mi
FUT DI1/N26R$ 17,3 mi
FUT DI1/F29R$ 13,7 mi

Vendas

FUT DI1/F32R$ 306,6 mi
FUT DI1/F30R$ 13,7 mi
FUT DAP/Q32R$ 79

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 20
Cinco maiores: 105%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 52,9 mi81,8% do PL
Operações CompromissadasR$ 11,7 mi18% do PL
FUT DI1/F33R$ 1,6 mi2,4% do PL
FUT DI1/F32R$ 1,1 mi1,8% do PL
FUT DAP/Q30R$ 413 mil0,6% do PL
FUT DI1/F29R$ 299 mil0,5% do PL
FUT DAP/Q32R$ 200 mil0,3% do PL
Valores a PagarR$ 36 mil<0,1% do PL
FUT DAP/K33R$ 24 mil<0,1% do PL
DisponibilidadeR$ 9 mil<0,1% do PL
FUT DAP/Q28R$ 6 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 2 mil<0,1% do PL

Obrigações e ajustes materiais

FUT DAP/Q26-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 9
Valor declarado: R$ 57,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

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