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Fundo de investimento · CNPJ 44.917.273/0001-70
ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - declarava patrimônio líquido de R$ 35 mi (-45,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 21 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 96%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ASA ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 28,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 13,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Soberano) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ValoresaReceberNova posição declarada+R$ 4,7 mi
- DI1F31/F31Nova posição declarada+R$ 620 mil
- DI1F33/F33Nova posição declarada+R$ 479 mil
- DI1F32/F32Nova posição declarada+R$ 392 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 22,9 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 7,1 mi
- FUT DI1/F33Não aparece na posição atual−R$ 202 mil
- FUT DAP/K35Não aparece na posição atual−R$ 147 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/12/2024
- Constituição
- 17/12/2024
- Início da classe
- 17/12/2024
- Registro na CVM
- 17/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas82,3%
- Outros17,7%
21 grupos de ativos; os cinco maiores somam 96% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 42,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 35 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 37,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 30,2 mi71,3% dos ativos86,4% do PL
- ValoresaReceberValores a receberR$ 4,7 mi11,2% dos ativos13,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,6 mi10,9% dos ativos13,2% do PL
- DI1F31/F31Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 620 mil1,5% dos ativos1,8% do PL
- DI1F33/F33Mercado Futuro - Posições compradasR$ 479 mil1,1% dos ativos1,4% do PL
- DI1F32/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 392 mil0,9% dos ativos1,1% do PL
- DI1F30/F30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 290 mil0,7% dos ativos0,8% do PL
- DI1F35/F35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 203 mil0,5% dos ativos0,6% do PL
- DAPQ30/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 192 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- DI1N29/N29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 154 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- DAPQ32/Q32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 150 mil0,4% dos ativos0,4% do PL
- DI1F37/F37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 101 mil0,2% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 9 grupos de ativos
- DI1F29/F29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 83 mil0,2% dos ativos
- DAPK35/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 34 mil<0,1% dos ativos
- DAPK33/K33Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- DAPK29/K29Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DI1F27/F27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DAPQ26/Q26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DAPQ28/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DAPK27/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 878<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ValoresaPagarValores a pagar · Obrigação-R$ 4,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 27,9 mi.
- FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,7 mi
- ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,4 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 3,8 mi
- FIDUC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- FIDUC PREVIDÊNCIA CONSERVADOR ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
- ASA HEDGE BRASIL FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 884 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 49 posições: 0 mantidas, 24 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 33 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMFIDC
- ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAFIDC
- ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- ASA ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA tem 126 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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