Fundo de investimento
ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 18.185.821/0001-05
- Patrimônio líquido
- R$ 172,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 56
- Cinco maiores posições
- 83%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 172,2 mi, distribuído em 56 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 78% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 151,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 56
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 22%
- No exterior
- 78%
Principais ativos
- 3DICITSF - DICITS FUND F - DICTISF02023 - PRAG - 17709,046286R$ 117,2 mi68,1% do PL
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,5 mi6,7% do PL
- 3PREQU I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 58510,522882R$ 6 mi3,5% do PL
- 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 449,22471R$ 4,1 mi2,4% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi2,1% do PL
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi1,9% do PL
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 3,1 mi1,8% do PL
- 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 24476,80421R$ 2 mi1,1% do PL
- 3PREQU E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6928,497765R$ 1,6 mi0,9% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi0,8% do PL
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402R$ 1,4 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.