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Fundo de investimento · CNPJ 18.185.821/0001-05
ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 35,5 mi (+1,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 48 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 50%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 175 mil
- 3PREQU I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771Valor de mercado maior+R$ 162 mil
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Valor de mercado maior+R$ 152 mil
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 127 mil
Reduções e saídas
- PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 127 mil
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 108 mil
- Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaValor de mercado menor−R$ 63 mil
- Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaValor de mercado menor−R$ 57 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 10/02/2025
- Constituição
- 06/03/2014
- Início da classe
- 10/02/2025
- Registro na CVM
- 10/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 10/02/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos54,5%
- Investimento no exterior44,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,5%
- Outros0,3%
48 grupos de ativos; os cinco maiores somam 50% dos ativos brutos, 55% estão em cotas de fundos e 45% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 35,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 8 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 35,5 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 35,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3PREQU I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771Investimento no ExteriorR$ 6,1 mi17,3% dos ativos17,3% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi11,9% dos ativos11,9% do PL
- 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261Investimento no ExteriorR$ 3,3 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055Investimento no ExteriorR$ 2 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- 3PREQU E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6142,500075Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,1 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 21027,228508Investimento no ExteriorR$ 1 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 36 grupos de ativos
- Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 1 mi2,8% dos ativos
- Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 839 mil2,4% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 663 mil1,9% dos ativos
- BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 618 mil1,7% dos ativos
- 3PREQU F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 9978,915069Investimento no ExteriorR$ 471 mil1,3% dos ativos
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Cotas de FundosR$ 433 mil1,2% dos ativos
- ÓRIA TECH III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 397 mil1,1% dos ativos
- PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 355 mil1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 348 mil1% dos ativos
- BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 262 mil0,7% dos ativos
- BRIO REAL ESTATE V - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 252 mil0,7% dos ativos
- BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 238 mil0,7% dos ativos
- RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 238 mil0,7% dos ativos
- LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 227 mil0,6% dos ativos
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 227 mil0,6% dos ativos
- BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 209 mil0,6% dos ativos
- ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 209 mil0,6% dos ativos
- DebênturesR$ 190 mil0,5% dos ativos
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 181 mil0,5% dos ativos
- MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 142 mil0,4% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 137 mil0,4% dos ativos
- LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 136 mil0,4% dos ativos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 127 mil0,4% dos ativos
- 3PREQU C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 2834,126067Investimento no ExteriorR$ 120 mil0,3% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 108 mil0,3% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 96 mil0,3% dos ativos
- ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 88 mil0,2% dos ativos
- BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 87 mil0,2% dos ativos
- PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPCotas de FundosR$ 84 mil0,2% dos ativos
- PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 73 mil0,2% dos ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 71 mil0,2% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 55 mil0,2% dos ativos
- Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaCotas de FundosR$ 29 mil<0,1% dos ativos
- DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- SUBCLASSE BCotas de FundosR$ 483<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 63 posições: 49 mantidas, 14 encerradas. 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕESFIF
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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