Dossiê do fundo
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II
Denominação oficial: CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 26.518.356/0001-05
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 53 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
-4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II declarava patrimônio líquido de R$ 53 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 3,1 mi em aquisições e R$ 3,2 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 52,2 mi98,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 904 mil1,7% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 93 mil0,2% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 20 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUSTÓDIAR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA CVMR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 21,6 mi
- LINCE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi
- SETE COLINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 4 mi
- HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,7 mi
- SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- MONTLACER PE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- DRAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,6 mi
- THOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,4 mi
- JOSE IGNACIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi
- VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 565 mil
- PACHIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADR$ 538 mil
- MEMORIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 432 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 13 DE DEZEMBROR$ 360 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.