Fundo de investimento
Entrevias CoInvestimento
Denominação oficial: Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 29.490.945/0001-10
- Condomínio fechado
- Gestora
- PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 80,3 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 100%
-78% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, Entrevias CoInvestimento declarava patrimônio líquido de R$ 80,3 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 81% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 309,2 mi em aquisições e R$ 502,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 309,2 mi em aquisições e R$ 502,3 mi em vendas — giro equivalente a 1.011% do patrimônio.
Aquisições
- CALIFORNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.AR$ 17,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A ES A LIQUIDAR - CR DITOR$ 64,9 mi80,8% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 15,6 mi19,5% do PL
- TAXA DE GEST OR$ 107 mil0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 46 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 28 mil<0,1% do PL
- TAXA DE CUST DIAR$ 24 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 5 mil<0,1% do PL
- TAXA ANBIMAR$ 3 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 12,7 mi
- Patria Infraestrutura III Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 10 mi
- SIRIUS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 891 mil
- ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 364 mil
- BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 363 mil
- ZULA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 363 mil
- VSEIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 297 mil
- ARION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 132 mil
- RM FUTURA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 115 mil
- ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 99 mil
- BCF 164 MULT CRÉD PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO FIF - RESP LIMITADAR$ 99 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.