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Fundo de investimento
ST JAMES PARK
Denominação oficial: ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 45.494.318/0001-04
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 101,7 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 71%
+4,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, ST JAMES PARK declarava patrimônio líquido de R$ 101,7 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 86% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 103 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ST JAMES PARK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 22/11/2023
- Registro na CVM
- 22/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/11/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 71%
- Em cotas de fundos
- 14%
- No exterior
- 86%
Principais ativos
- 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 872798,462511R$ 46,5 mi45,7% do PL
- 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 1004,84205R$ 7,9 mi7,8% do PL
- 3PREQU I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63613,97652R$ 6,5 mi6,4% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,3 mi6,2% do PL
- 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 135758,189438R$ 5,4 mi5,3% do PL
- 3PREQU E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 20184,528714R$ 4,4 mi4,3% do PL
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 635,193876R$ 3,6 mi3,5% do PL
- 3PREQU D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29729,309846R$ 3,2 mi3,1% do PL
- 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40244,23011R$ 3,1 mi3,1% do PL
- 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042R$ 2,5 mi2,5% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi1,6% do PL
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi1,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 101,7 mi
- HYDE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 101,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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