Dossiê do fundo
ST JAMES PARK
Denominação oficial: ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 45.494.318/0001-04
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 97,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 69%
+5,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ST JAMES PARK declarava patrimônio líquido de R$ 97,3 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 87% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 103 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 69%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 82%
Principais ativos
- 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 872798,462511R$ 45,2 mi46,4% do PL
- 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 1004,84205R$ 8,1 mi8,4% do PL
- 3PREQU I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63613,97652R$ 6,5 mi6,7% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 6 mi6,1% do PL
- 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 135758,189438R$ 5,5 mi5,6% do PL
- 3PREQU E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 20184,528714R$ 4,6 mi4,7% do PL
- 3PREQU D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29729,309846R$ 3,4 mi3,5% do PL
- 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40244,23011R$ 3,2 mi3,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 3 mi3,1% do PL
- 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042R$ 2,6 mi2,6% do PL
- COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi1,7% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi1,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 97,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.