Dossiê do fundo
ALAGRE PRINCIPAL II
Denominação oficial: ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 28.078.725/0001-11
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 157,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 57%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALAGRE PRINCIPAL II declarava patrimônio líquido de R$ 157,2 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 64% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 150,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 64%
- No exterior
- 36%
Principais ativos
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAR$ 23,4 mi14,9% do PL
- 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838R$ 19 mi12,1% do PL
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,4 mi11,7% do PL
- 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1793,300071R$ 16,2 mi10,3% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,3 mi7,8% do PL
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388R$ 10,5 mi6,7% do PL
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 5,9 mi3,7% do PL
- 3PREQU E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18513,667512R$ 4,2 mi2,7% do PL
- 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 668,15475R$ 3,6 mi2,3% do PL
- 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40244,253089R$ 3,2 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.