Dossiê do fundo
ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR
Denominação oficial: ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 18.138.920/0001-36
- Patrimônio líquido
- R$ 382,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 94%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR declarava patrimônio líquido de R$ 382,3 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 137,6 mi em aquisições e R$ 242,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 389,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 137,6 mi em aquisições e R$ 242,6 mi em vendas — giro equivalente a 99% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 137,6 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 242,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 94%
- Em cotas de fundos
- 44%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 100,3 mi26,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 91,2 mi23,8% do PL
- ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 67,5 mi17,7% do PL
- ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,7 mi15,4% do PL
- ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,6 mi11,1% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 8 mi2,1% do PL
- DebênturesR$ 4 mi1,1% do PL
- NU FINANCEIRA S.A.R$ 2,8 mi0,7% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 1,2 mi0,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 960 mil0,3% do PL
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.R$ 835 mil0,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 687 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.