Dossiê do fundo
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA
Denominação oficial: ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 20.355.007/0001-33
- Patrimônio líquido
- R$ 2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 64%
-1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 2 bi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 61% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 597,6 mi30% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 225,1 mi11,3% do PL
- DebênturesR$ 181,6 mi9,1% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 134 mi6,7% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 130,5 mi6,6% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.R$ 107 mi5,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 98,9 mi5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 97,1 mi4,9% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 94,2 mi4,7% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 53,9 mi2,7% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 49,3 mi2,5% do PL
- BANCO GMAC S.AR$ 40,5 mi2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 473,7 mi
- ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,1 mi
- ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 58,7 mi
- BÁLTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 52,5 mi
- WMAGNET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 47,6 mi
- SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 41 mi
- CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,6 mi
- VIVAPREV JK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 36,3 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL MULTIMERCADO JUROS E MOEDAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 33 mi
- SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 29,2 mi
- SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 23,4 mi
- AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 23 mi
- BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 21,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.