Dossiê do fundo
ITAÚ FASC
Denominação oficial: ITAÚ FASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 38.050.042/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 314 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FASC declarava patrimônio líquido de R$ 314 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 67% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 313,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,8 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 3,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 4,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 67%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 118,6 mi37,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 102,1 mi32,5% do PL
- ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,1 mi21,7% do PL
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 25,1 mi8% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 174 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 90 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 65 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP-R$ 77 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 314 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.