Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 07.096.435/0001-20
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 27,4 bi (+3,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 80% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 46%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: ITAU UNIBANCO S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 30,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 19 bi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO BTG PACTUAL S/AValor de mercado maior+R$ 394 mi
- BANCO BRADESCO S.A.Valor de mercado maior+R$ 311,1 mi
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAValor de mercado maior+R$ 229,3 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado maior+R$ 214,2 mi
Reduções e saídas
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 295,2 mi
- ITAU UNIBANCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 192,6 mi
- Banco Volkswagen S/AValor de mercado menor−R$ 152 mi
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Valor de mercado menor−R$ 132,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/12/2024
- Constituição
- 23/05/2007
- Início da classe
- 18/12/2024
- Registro na CVM
- 18/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/12/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras80%
- Títulos públicos e compromissadas20%
- Outros0%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 46% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 27,4 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 632 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 1,8 mi
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 27,4 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 27,4 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 4,8 bi17,4% dos ativos17,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,5 bi9,2% dos ativos9,2% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 bi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 bi6,5% dos ativos6,5% do PL
- ITAU UNIBANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 bi5,8% dos ativos5,8% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi4,3% dos ativos4,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 bi4,2% dos ativos4,2% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 bi4,2% dos ativos4,2% do PL
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 991,9 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 934,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 717,5 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 701,4 mi2,6% dos ativos
- BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 610 mi2,2% dos ativos
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 591,7 mi2,2% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 533,4 mi1,9% dos ativos
- BANCO GMAC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 504,5 mi1,8% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 489,4 mi1,8% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 474 mi1,7% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 373 mi1,4% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 371,3 mi1,4% dos ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327,8 mi1,2% dos ativos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 259,4 mi0,9% dos ativos
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 240,2 mi0,9% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 222,3 mi0,8% dos ativos
- SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 220 mi0,8% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 193,8 mi0,7% dos ativos
- BANCO CNH CAPITAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 184,9 mi0,7% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 178,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO CSF S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 167,1 mi0,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 166,4 mi0,6% dos ativos
- BCO RODOBENS SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 133,8 mi0,5% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 133,7 mi0,5% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 125 mi0,5% dos ativos
- BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 120,5 mi0,4% dos ativos
- BANCO INTERMEDIUM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO MORGAN STANLEY SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 63,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 55,9 mi0,2% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 44,5 mi0,2% dos ativos
- CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,6 mi<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1,8 mi<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradasR$ 187 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1,6 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 632 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 283 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 26,4 bi.
- ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19 bi
- ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO EMPRESAS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,4 bi
- ITAÚ BKFD HG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 716,4 mi
- DELPHOS FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 472,9 mi
- CONCESSÕES BRASIL 2 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 454 mi
- HRT ITAÚ FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 219,5 mi
- BLUE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 202,7 mi
- SALTA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 195,4 mi
- ITAÚ ESSENCIA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 194,2 mi
- ITAÚ HAP FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 169 mi
- NASHIRA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 147,3 mi
- AQUA GUARANI FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 131,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 746 posições: 54 mantidas, 213 encerradas e 479 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 279 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.