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Fundo de investimento · CNPJ 21.082.091/0001-21
ALPINO
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, ALPINO declarava patrimônio líquido de R$ 264,9 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 95%. No mês, registrou R$ 105,8 mi em aquisições e R$ 33,5 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPINO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 17,7 mi
- ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 347 mil
- ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 338 mil
- COPEL DISTRIBUINova posição declarada+R$ 81 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 14,3 mi
- BANCO DAYCOVALValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado menor−R$ 339 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 97 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 105,8 mi em aquisições e R$ 33,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 53% do PL.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 41,9 mi
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,7 mi
- Títulos PúblicosR$ 15,8 mi
- FUT DI1/N27R$ 7,6 mi
- FUT DI1/F31R$ 5,1 mi
- FUT DI1/N28R$ 157 mil
- FUT DAP/K29R$ 830
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 21,2 mi
- FUT DI1/F31R$ 4,5 mi
- FUT DI1/N27R$ 4 mi
- FUT DI1/N28R$ 2,1 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
- FUT DAP/Q28R$ 1 mil
- FUT DAP/Q30R$ 440
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas63%
- Cotas de fundos29,5%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,7%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,7%
- Outros0,1%
- Crédito privado / agro0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 95% dos ativos brutos, 30% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 265 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 86 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 20 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 264,9 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 264,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 167 mi63% dos ativos63% do PL
- ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 30,5 mi11,5% dos ativos11,5% do PL
- ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 29,8 mi11,3% dos ativos11,3% do PL
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,7 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,5 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,5 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- DebênturesR$ 1,9 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- BANCO SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos0,4% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 711 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 537 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 536 mil0,2% dos ativos
- BANCO DE LAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 389 mil0,1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 388 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 218 mil<0,1% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 214 mil<0,1% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 214 mil<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições titularesR$ 128 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 82 mil<0,1% dos ativos
- COPEL DISTRIBUIDebênturesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 76 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71 mil<0,1% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 835<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 11<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 45 mil
- OPD IDI/VVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 42 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 158 posições: 72 mantidas, 86 encerradas. 25 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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