Dossiê do fundo
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
Denominação oficial: ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 07.928.916/0001-55
- Patrimônio líquido
- R$ 2,3 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 100%
+2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 2,3 bi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 bi em aquisições e R$ 3,9 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,1 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 bi em aquisições e R$ 3,9 bi em vendas — giro equivalente a 252% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 2 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3,9 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 1,2 bi50,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,1 bi49,2% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 7,5 mi0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 106 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 92 mil<0,1% do PL
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 78 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1 bi
- CONFIANÇA G FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 245,3 mi
- ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 139,8 mi
- MAIS VIDA I FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 135,9 mi
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 84,5 mi
- PREVINDUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 71,5 mi
- CITIPREVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 61,9 mi
- AGILE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 61,9 mi
- ITAÚ CYAMPREV MODERADO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 60,5 mi
- ICATU FMP UTC FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 50,3 mi
- SEBRAE PREVIDÊNCIA CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 49,9 mi
- SEBRAE PREVIDÊNCIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 43,3 mi
- ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 42,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.