Dossiê do fundo
ITAÚ AURUM
Denominação oficial: ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 31.391.761/0001-45
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 95%
-9,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ AURUM declarava patrimônio líquido de R$ 1,9 bi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 63% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 3 bi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,6 bi em aquisições e R$ 3 bi em vendas — giro equivalente a 235% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 3 bi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 37%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 711,4 mi36,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 516,4 mi26,6% do PL
- ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 246,2 mi12,7% do PL
- ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 235,8 mi12,1% do PL
- ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 139,8 mi7,2% do PL
- ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 93,2 mi4,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 1,2 mi<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 76 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 43 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.