Dossiê do fundo
ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO
Denominação oficial: ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.823.778/0001-18
- Patrimônio líquido
- R$ 1,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+8,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO declarava patrimônio líquido de R$ 1,6 bi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 992,2 mi em aquisições e R$ 807,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,6 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 992,2 mi em aquisições e R$ 807,8 mi em vendas — giro equivalente a 114% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 992,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 807,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi100,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 93 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 67 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 44 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1-R$ 3,3 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 939,5 mi
- DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 247 mi
- ITAÚ AURUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 246,2 mi
- MULTIPORTIFÓLIO SUPER CONSERVADOR FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 200,4 mi
- BRASLIGHT FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 153,5 mi
- ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 67,5 mi
- AQUILA 8 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 24,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.