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Fundo de investimento · CNPJ 13.970.020/0001-37
MAIS VIDA I
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, MAIS VIDA I declarava patrimônio líquido de R$ 536,8 mi (+0,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 43 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 53% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 89%. No mês, registrou R$ 198,2 mi em aquisições e R$ 132,3 mi em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAIS VIDA I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 22,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 2,9 mi
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 397 mil
- ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 305 mil
Reduções e saídas
- ITAÚ INSTITUCIONAL MANTIS FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 23 mi
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 1,9 mi
- BANCO VOTORANTIValor de mercado menor−R$ 744 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 226 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/06/2025
- Constituição
- 06/06/2025
- Início da classe
- 06/06/2025
- Registro na CVM
- 06/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 198,2 mi em aquisições e R$ 132,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 62% do PL.
Aquisições
- DI de 1 dia - FuturoR$ 84,9 mi
- Títulos PúblicosR$ 57,8 mi
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,5 mi
- FUT DI1/F31R$ 10,3 mi
- FUT DI1/N27R$ 7,9 mi
- FUT DOL/U26R$ 7,8 mi
- FUT T10/U26R$ 3 mi
- FUT EUP/Q26R$ 1,3 mi
Vendas
- DI de 1 dia - FuturoR$ 39,5 mi
- Títulos PúblicosR$ 31 mi
- FUT DOL/U26R$ 11,1 mi
- FUT DI1/F31R$ 9 mi
- FUT DOL/V26R$ 6,8 mi
- FUT DI1/N28R$ 3,5 mi
- FUT DI1/N27R$ 3,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas52,8%
- Cotas de fundos39,4%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários1,1%
- Outros0,1%
- Crédito privado / agro0%
43 grupos de ativos; os cinco maiores somam 89% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 537,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 295 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 44 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 536,8 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 536,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 283,5 mi52,8% dos ativos52,8% do PL
- ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 95,4 mi17,8% dos ativos17,8% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 40,5 mi7,5% dos ativos7,6% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 35 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- ITAÚ MANTIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 22,6 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 17,5 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,4 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- DebênturesR$ 5,7 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- ITAU UNIBANCO HDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,4 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,2 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
- BANCOSEGURO S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 31 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,4% dos ativos
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,3% dos ativos
- B. VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO MERCANTILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,3% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,2% dos ativos
- PORTOSEG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 898 mil0,2% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 436 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DE LAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 389 mil<0,1% dos ativos
- BANCO GMAC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 357 mil<0,1% dos ativos
- BANCO STELLANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 285 mil<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVG1Opções - Posições titularesR$ 236 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- OPD DOL/ZV83Opções - Posições titularesR$ 213 mil<0,1% dos ativos
- COPEL DISTRIBUIDebênturesR$ 186 mil<0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 157 mil<0,1% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 114 mil<0,1% dos ativos
- FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- FUT DOL/V26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 32 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- OPD DOL/ZV8COpções - Posições titularesR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- FUT T10/Z26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 9 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT EUP/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- FUT SWI/U26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 141<0,1% dos ativos
- OPD IDI/VVF6Opções - Posições titularesR$ 21<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradasR$ 2<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- OPD DOL/ZV87Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 101 mil
- OPD IDI/VVF7Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 76 mil
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 72 mil
- OPD DOL/ZV89Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 45 mil
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 35 mil
- FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 184 posições: 98 mantidas, 86 encerradas. 65 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA tem 3.527 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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