Dossiê do fundo
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER
Denominação oficial: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 17.051.205/0001-07
- Patrimônio líquido
- R$ 2,7 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 71
- Cinco maiores posições
- 81%
-16,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,7 bi, distribuído em 71 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 115 mi em aquisições e R$ 447,9 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 2,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 115 mi em aquisições e R$ 447,9 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 115 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 447,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 71
- Cinco maiores
- 81%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 1,4 bi49,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 504,1 mi18,3% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 162,7 mi5,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 125 mi4,5% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 78,8 mi2,9% do PL
- ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 54,6 mi2% do PL
- FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 44,4 mi1,6% do PL
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.R$ 36,8 mi1,3% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 36,7 mi1,3% do PL
- CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 29,5 mi1,1% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 27,1 mi1% do PL
- FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,2 mi0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 2,7 bi
- ITAÚ SAÚDE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 1,8 bi
- ITAÚ HAPVIDA ANS FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 906,3 mi
- ITAÚ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO ACTIVE FIX FIF CIC RESP LIMITADAR$ 57,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.