Dossiê do fundo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE
Denominação oficial: ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
CNPJ 13.411.914/0001-97
- Patrimônio líquido
- R$ 7,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 87
- Cinco maiores posições
- 68%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ FLEXPREV PRIVATE declarava patrimônio líquido de R$ 7,1 bi, distribuído em 87 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 36% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 379,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 7,4 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 379,8 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 379,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 87
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2,5 bi34,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,6 bi22,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 298,9 mi4,2% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 274,5 mi3,9% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 171,2 mi2,4% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 166,2 mi2,3% do PL
- ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 151,4 mi2,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/AR$ 139,3 mi2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 125,8 mi1,8% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 92,6 mi1,3% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 81,9 mi1,2% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFR$ 80,9 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 6,2 bi
- ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 3,8 bi
- ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 815,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUMINA PLATINUM FIF CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 592,9 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 167,3 mi
- ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 163,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV LUMINA EXCELLENCE FIF CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 128,8 mi
- ITAÚ FLEXPREV FROG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 126 mi
- ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 101,4 mi
- ITAÚ FLEXPREV FAMÍLIA 27 FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 88,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV MCVM FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58,2 mi
- ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 49,7 mi
- ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 49,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.