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Fundo de investimento · CNPJ 00.817.677/0001-17
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF declarava patrimônio líquido de R$ 259,8 mi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 127 grupos de ativos. A principal classe era crédito privado / agro, 31% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 30%. No mês, registrou R$ 6,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 260,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 165 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasNova posição declarada+R$ 5 mi
- Rede DOr S o LuNova posição declarada+R$ 2,6 mi
- BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 2,1 mi
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaNova posição declarada+R$ 1,7 mi
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 6,8 mi
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 5 mi
- Rede DOr São LuNão aparece na posição atual−R$ 2,5 mi
- FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 6,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,3 mi
- AMERICANAS ON NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Crédito privado / agro30,9%
- Cotas de fundos27,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras26,1%
- Títulos públicos e compromissadas15,1%
- Outros0%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0%
127 grupos de ativos; os cinco maiores somam 30% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 260 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 172 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 8 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 259,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 259,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 34,3 mi13,2% dos ativos13,2% do PL
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,2 mi9,3% dos ativos9,3% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,3 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- WESTERN ASSET CRÉDITO IMOBILIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 6,2 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- BANCO NORDESTEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,5 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- BCO TOYOTA BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 3,9 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- BANCO INDUSTRIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1,3% dos ativos1,3% do PL
- ROD.COLINAS S.ADebênturesR$ 2,9 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi1,1% dos ativos1,1% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,9 mi1,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi1,1% dos ativos
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,8 mi1,1% dos ativos
- SABESPDebênturesR$ 2,7 mi1,1% dos ativos
- BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi1% dos ativos
- BR MALLSDebênturesR$ 2,7 mi1% dos ativos
- GERDAU S/ADebênturesR$ 2,7 mi1% dos ativos
- NATURADebênturesR$ 2,6 mi1% dos ativos
- MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi1% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,6 mi1% dos ativos
- Rede DOr S o LuDebênturesR$ 2,6 mi1% dos ativos
- CONCES ANHANGUEDebênturesR$ 2,5 mi1% dos ativos
- MULTIPLANDebênturesR$ 2,5 mi1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA ICotas de FundosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- PAGUE MENOSDebênturesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- HYPEDebênturesR$ 2,4 mi0,9% dos ativos
- ELETROBRASDebênturesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- SOFISADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- LOCALIZADebênturesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- NOVA TRANSP SUDDebênturesR$ 2,3 mi0,9% dos ativos
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- SMARTFITDebênturesR$ 2,2 mi0,8% dos ativos
- ASSAIDebênturesR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,1 mi0,8% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2 mi0,8% dos ativos
- CONCES ROTA BANDebênturesR$ 2 mi0,8% dos ativos
- PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2 mi0,8% dos ativos
- RAIA DROGASILDebênturesR$ 2 mi0,8% dos ativos
- CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICACotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTSCotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,9 mi0,7% dos ativos
- PARANADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi0,7% dos ativos
- CIELDebênturesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- COELBADebênturesR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade LimitadaCotas de FundosR$ 1,7 mi0,6% dos ativos
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- EQUATORIAL MARADebênturesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- MINERVADebênturesR$ 1,6 mi0,6% dos ativos
- FISIA COMERCIODebênturesR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- Banco SafraDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi0,6% dos ativos
- KLABINDebênturesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- COPEL SADebênturesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- VERT COMPANHIADebênturesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- CITIBANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- AUTOPISTA LITORDebênturesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- BCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- USIMINASDebênturesR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- LM TRANSPORTEDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- IOCHPE MAXIONDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- HOSP MATER DEIDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- TELEFONICA BRASDebênturesR$ 1,2 mi0,5% dos ativos
- COSAN S/A INDDebênturesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- CA MODAS S.A.DebênturesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA BRADebênturesR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,4% dos ativos
- ARMAC LOCACADebênturesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- C6 CTVMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- AGIBANKBCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- COPEL GERACAO TDebênturesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BANCO BOCOM BBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- GUARARAPESDebênturesR$ 1 mi0,4% dos ativos
- OMEGA GERACAO SDebênturesR$ 981 mil0,4% dos ativos
- BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 953 mil0,4% dos ativos
- ENERGISADebênturesR$ 943 mil0,4% dos ativos
- BANCO RODOBENSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 874 mil0,3% dos ativos
- RANDON SADebênturesR$ 769 mil0,3% dos ativos
- CESPDebênturesR$ 765 mil0,3% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 755 mil0,3% dos ativos
- COPASA MGDebênturesR$ 746 mil0,3% dos ativos
- UNIDAS LOCACOESDebênturesR$ 732 mil0,3% dos ativos
- RODOVIAS DO BRADebênturesR$ 728 mil0,3% dos ativos
- HAPVIDA PARTICIDebênturesR$ 724 mil0,3% dos ativos
- TAEEDebênturesR$ 695 mil0,3% dos ativos
- SANEAGODebênturesR$ 674 mil0,3% dos ativos
- ECO101 CONCESSIDebênturesR$ 651 mil0,3% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 127 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 172 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
- DI1FUTF31Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 165 mi.
- WESTERN ASSET CREDIT EXCELLENT FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 165 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 209 posições: 0 mantidas, 48 encerradas e 161 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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Como usar
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