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Fundo de investimento · CNPJ 49.983.964/0001-96
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS declarava patrimônio líquido de R$ 2,1 bi (+5% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 47 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 77% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 11,5 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 54,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 24,7 mi
- BANCO RCI BRASIValor de mercado maior+R$ 22,8 mi
- NU FINANCEIRA SValor de mercado maior+R$ 20,9 mi
- BANCO INTER SAValor de mercado maior+R$ 13,9 mi
Reduções e saídas
- BRADESCOValor de mercado menor−R$ 14,1 mi
- BANCO BOCOM BBValor de mercado menor−R$ 4 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 7 mil
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 342
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/06/2025
- Constituição
- 26/06/2025
- Início da classe
- 26/06/2025
- Registro na CVM
- 26/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/06/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 11,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 11,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras76,7%
- Títulos públicos e compromissadas20,3%
- Cotas de fundos2,9%
- Outros0%
47 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 2,1 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 676 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 2,1 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 2,1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 367,5 mi17,8% dos ativos17,8% do PL
- BANCO RCI BRASIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 95 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 94,3 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- CEFDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- SICREDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 76,2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- Banco SafraDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74,3 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- CITIBANK BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 74 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- ITAU UNIBANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 73,5 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,1 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 68,1 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 62,7 mi3% dos ativos3% do PL
Ver os demais 35 grupos de ativos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 60 mi2,9% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 52,2 mi2,5% dos ativos
- SANTANDER BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 41,2 mi2% dos ativos
- BANCO INTER SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38 mi1,8% dos ativos
- BCO TOYOTA BRASDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,8 mi1,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,8 mi1,8% dos ativos
- HSBC BANK BDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,3 mi1,8% dos ativos
- BCO MERCEDESDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,2 mi1,8% dos ativos
- BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,2 mi1,8% dos ativos
- SUMITOMO MITSUIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 36,1 mi1,8% dos ativos
- BANCO DE LAGE LDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,8 mi1,7% dos ativos
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,7 mi1,7% dos ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,6 mi1,7% dos ativos
- Banco CNH CapitDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,7 mi1,6% dos ativos
- Deutsch SudamerDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 32,3 mi1,6% dos ativos
- BANCO BOCOM BBDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 31,8 mi1,5% dos ativos
- ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,5 mi1,4% dos ativos
- PortosegDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,4 mi1,2% dos ativos
- BANCO INDUSTRIADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17 mi0,8% dos ativos
- BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,9 mi0,8% dos ativos
- BANCO INBURSA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,7 mi0,8% dos ativos
- BANCO YAMAHA MODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,4 mi0,8% dos ativos
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 16,1 mi0,8% dos ativos
- MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,8 mi0,8% dos ativos
- BANCO RODOBENSDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,5 mi0,8% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15 mi0,7% dos ativos
- PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,8 mi0,6% dos ativos
- BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,6 mi0,6% dos ativos
- BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,8 mi0,5% dos ativos
- PORTO SEGURODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8 mi0,4% dos ativos
- BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi0,3% dos ativos
- BANCO JOHN DEERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi0,3% dos ativos
- PARANADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,1 mi0,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 676 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 118,5 mi.
- WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 54,1 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 34,7 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADAR$ 22,8 mi
- ASTOR CAVALO MARINHO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 645 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 144 posições: 114 mantidas, 30 encerradas. 54 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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