Fundo de investimento
WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC
Denominação oficial: WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
CNPJ 22.773.421/0001-98
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 715,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-14,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC declarava patrimônio líquido de R$ 715,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 51,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 51,7 mi em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 51,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 704,9 mi98,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 10,3 mi1,4% do PL
- Valores a PagarR$ 134 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 22 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 511 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO RF CP RESP. LTDAR$ 388,7 mi
- WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADAR$ 59,6 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAR$ 35,3 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADAR$ 10,7 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET ALPHA CREDIT RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CP RESP LIMITADAR$ 7,9 mi
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,4 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET MULTITRADING H FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 874 mil
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADAR$ 684 mil
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADAR$ 503 mil
- WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 486 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.