Dossiê do fundo
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
CNPJ 19.831.126/0001-36
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 38%
-9,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 bi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NVIDIA CORP DRNR$ 156,2 mi14% do PL
- AMAZON DRNR$ 76,6 mi6,8% do PL
- APPLE DRNR$ 71,3 mi6,4% do PL
- META PLAT DRNR$ 66,5 mi5,9% do PL
- MICROSOFT DRNR$ 56,2 mi5% do PL
- NETFLIX DRNR$ 50,2 mi4,5% do PL
- VISA INC DRNR$ 44,9 mi4% do PL
- ALPHABET DRNR$ 39,2 mi3,5% do PL
- ASML HOLD DRNR$ 33,2 mi3% do PL
- EATON CORP P DRNR$ 31 mi2,8% do PL
- BROADCOM INC DRNR$ 27,9 mi2,5% do PL
- WW GRAINGER DRNR$ 26,7 mi2,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 16,5 mi
- WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 14,2 mi
- WMR TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 959 mil
- MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 782 mil
- VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 478 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 116 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.