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Fundo de investimento · CNPJ 19.831.126/0001-36
WESTERN ASSET
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, WESTERN ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: Franklin Templeton Brasil Ltda.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 1,2 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 15 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WESTERN ASSET, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NVIDIA CORP DRNNova posição declarada+R$ 166,6 mi
- TAIWANSMFAC DRNNova posição declarada+R$ 31,9 mi
- ALPHABET DRNValor de mercado maior+R$ 31,8 mi
- WESTERN ASSET BDR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 24,9 mi
Reduções e saídas
- NVIDIA CORP DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 178 mi
- AMAZON DRNValor de mercado menor−R$ 30,9 mi
- TAIWANSMFAC DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 28,7 mi
- WESTERN ASSET BDR HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 25,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 05/06/2025
- Constituição
- 05/06/2025
- Início da classe
- 05/06/2025
- Registro na CVM
- 05/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários94,9%
- Cotas de fundos2,9%
- Títulos públicos e compromissadas2,2%
- Outros0%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,2 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 6,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,2 biCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- NVIDIA CORP DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 166,6 mi13,9% dos ativos14% do PL
- ALPHABET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 80,9 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- APPLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 77,6 mi6,5% dos ativos6,5% do PL
- META PLAT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 60,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 53,1 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- MICROSOFT DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 52,5 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- VISA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 47,6 mi4% dos ativos4% do PL
- ASML HOLD DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 46,7 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- PALOALTO NET DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 41,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- NETFLIX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 35,1 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- EATON CORP P DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 34,6 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- TAIWANSMFAC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 31,9 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- BROADCOM INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 31,7 mi2,7% dos ativos
- WW GRAINGER DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 30,7 mi2,6% dos ativos
- DATADOG INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 27,6 mi2,3% dos ativos
- TESLA INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 25,1 mi2,1% dos ativos
- WESTERN ASSET BDR HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,9 mi2,1% dos ativos
- VERTEX PHARM DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 23,2 mi1,9% dos ativos
- ARISTA NETWO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 22,2 mi1,9% dos ativos
- TEXAS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 21,4 mi1,8% dos ativos
- INTUITIVE SU DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 20,4 mi1,7% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 19,4 mi1,6% dos ativos
- ORACLE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 18,2 mi1,5% dos ativos
- AIRBNB DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,7 mi1,5% dos ativos
- RAYTHEONTECH DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,3 mi1,4% dos ativos
- MONSTER BEVE DRN EBBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,9 mi1,4% dos ativos
- THERMFISCHER DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,6 mi1,4% dos ativos
- SYNOPSYS INC DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 16,2 mi1,4% dos ativos
- MARSH E MCLE DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,4 mi1,3% dos ativos
- CHIPOTLE MEX DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,4 mi1,3% dos ativos
- THE SHERWIN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 15,3 mi1,3% dos ativos
- STRYKER CORP DRN EDBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,4 mi1,2% dos ativos
- UBER TECH IN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,2 mi1,2% dos ativos
- MICRON TECHN DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 11,7 mi1% dos ativos
- WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 9,7 mi0,8% dos ativos
- ALNYLAM PHAR DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 9,2 mi0,8% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 6,6 mi0,5% dos ativos
- SERVICENOW DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,8 mi0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 375 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6,4 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 17,6 mi.
- WESTERN ASSET ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 15 mi
- WMR TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- MONGRASSANO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 883 mil
- VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 540 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 131 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 58 posições: 0 mantidas, 18 encerradas e 40 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 11 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por Franklin Templeton Brasil Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAFIF
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET CRÉDITO BANCÁRIO PLUS FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADAFIF
- MULTIPREV III FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
Franklin Templeton Brasil Ltda. tem 179 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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