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Fundo de investimento · CNPJ 33.342.434/0001-29
MONGRASSANO CAPITAL
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MONGRASSANO CAPITAL declarava patrimônio líquido de R$ 12,6 mi (-3,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 17 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 45%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 12,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONGRASSANO CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 883 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 144 mil
- TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 26 mil
- CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 10 mil
Reduções e saídas
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 893 mil
- SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 155 mil
- TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLValor de mercado menor−R$ 139 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 109 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/05/2025
- Constituição
- 22/05/2025
- Início da classe
- 22/05/2025
- Registro na CVM
- 22/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos95,3%
- Títulos públicos e compromissadas3,4%
- Outros1,3%
17 grupos de ativos; os cinco maiores somam 45% dos ativos brutos, 95% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 12,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 6 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 12,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi9,7% dos ativos9,4% do PL
- MANAGER DYN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi9,3% dos ativos9,1% do PL
- SHARP LONG BIASED SELECTION FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 1,1 mi9% dos ativos8,8% do PL
- MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi8,3% dos ativos8% do PL
- SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 1 mi8,3% dos ativos8% do PL
- ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 992 mil8,1% dos ativos7,8% do PL
- CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 960 mil7,8% dos ativos7,6% do PL
- WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 883 mil7,2% dos ativos7% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 809 mil6,6% dos ativos6,4% do PL
- TRUXT I VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLCotas de FundosR$ 756 mil6,2% dos ativos6% do PL
- OCEANA LONG BIASED G FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 633 mil5,2% dos ativos5% do PL
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 560 mil4,6% dos ativos4,4% do PL
Ver os demais 5 grupos de ativos
- TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 528 mil4,3% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 422 mil3,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 156 mil1,3% dos ativos
- SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 93 mil0,8% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 20 posições: 2 mantidas, 3 encerradas e 15 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAFIF
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA CAPITAL MARKET MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA BUILDING BLOCK MACRO GERAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADAFIF
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 81 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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