Dossiê do fundo
VLGI ASSET
Denominação oficial: VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 47.775.567/0001-01
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- VLGI ASSET LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 9,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 34%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VLGI ASSET declarava patrimônio líquido de R$ 9,9 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 30% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES BDR NÍVEL I - RESP LIMITADAR$ 25 mil
- OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL FIC DE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 25 mil
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 718 mil7,2% do PL
- GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 706 mil7,1% do PL
- REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 691 mil7% do PL
- ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 670 mil6,7% do PL
- PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 663 mil6,7% do PL
- OCEANA LONG BIASED ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 660 mil6,7% do PL
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 660 mil6,6% do PL
- OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 648 mil6,5% do PL
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 590 mil5,9% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 580 mil5,8% do PL
- IBIUNA LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 579 mil5,8% do PL
- IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 553 mil5,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.