Dossiê do fundo
ENCORE LONG BIAS ADVISORY
Denominação oficial: ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 37.487.500/0001-00
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 97,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-8,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENCORE LONG BIAS ADVISORY declarava patrimônio líquido de R$ 97,1 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 22,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 0). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17,5 mi em aquisições e R$ 22,5 mi em vendas — giro equivalente a 41% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 94%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 91,5 mi94,2% do PL
- ValoresaReceberR$ 5,1 mi5,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi1,3% do PL
- ValoresaPagarR$ 770 mil0,8% do PL
- DisponibilidadeR$ 2 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 18,8 mi
- SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 8,5 mi
- SVN FOF LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,8 mi
- BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- PRIVATE ABILITY FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 590 mil
- CLOVIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 589 mil
- SYMBIOSIS ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 418 mil
- SOW ALLOCATION RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 417 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.