Dossiê do fundo
ENCORE LONG BIAS PREV
Denominação oficial: ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 42.934.137/0001-63
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 101,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 29%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENCORE LONG BIAS PREV declarava patrimônio líquido de R$ 101,8 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 122% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 96,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,2 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas — giro equivalente a 20% do patrimônio.
Aquisições
- CEA MODAS ON NMR$ 3,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 2,9 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,2 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 1,8 mi
- MARFRIG ON NMR$ 188 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 24 mil
- SABESP ON NMR$ 6 mil
Vendas
- ALLOS ON ED NMR$ 3,7 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 2,4 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,1 mi
- COPEL ON N1R$ 1,1 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 717 mil
- PRIO ON NMR$ 621 mil
- MARFRIG ON NMR$ 188 mil
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 145 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 29%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SMART FIT ON NMR$ 9,4 mi9,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 8,6 mi8,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 8,4 mi8,3% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 7,4 mi7,3% do PL
- COPEL ON N1R$ 6,3 mi6,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,1 mi6% do PL
- STONE CO DRNR$ 5,7 mi5,6% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 5,4 mi5,3% do PL
- TENDA ON NMR$ 5,4 mi5,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 5,2 mi5,1% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 5,1 mi5% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 5 mi4,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 102,1 mi
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,8 mi
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,8 mi
- ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,1 mi
- ENCORE LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.