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Fundo de investimento · CNPJ 42.934.137/0001-63
ENCORE LONG BIAS PREV
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ENCORE LONG BIAS PREV declarava patrimônio líquido de R$ 96 mi (-0,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 34%. No mês, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 91,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 50,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE LONG BIAS PREV, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 6 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 5 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,5 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado maior+R$ 3,9 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 4,8 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 3,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/04/2025
- Constituição
- 30/04/2025
- Início da classe
- 30/04/2025
- Registro na CVM
- 30/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 9% do PL.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 3,7 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 1,1 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 1 mi
- SMART FIT ON NMR$ 237 mil
- PRIO ON NMR$ 157 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 120 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 111 mil
- TENDA ON NMR$ 108 mil
Vendas
- TENDA ON NMR$ 985 mil
- SMART FIT ON NMR$ 183 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 78 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 75 mil
- ASAIONR$ 56 mil
- COPEL ON N1R$ 55 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 52 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 52 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários92,2%
- Cotas de fundos7,3%
- Outros0,5%
44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 34% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 122 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 26 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 15 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 96 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,3 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 96 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 11,2 mi9,1% dos ativos11,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,9 mi7,3% dos ativos9,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 7,9 mi6,5% dos ativos8,2% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 7 mi5,7% dos ativos7,3% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 6,1 mi5% dos ativos6,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 6 mi4,9% dos ativos6,2% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 5,8 mi4,8% dos ativos6,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 5,7 mi4,7% dos ativos5,9% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 5,3 mi4,3% dos ativos5,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 5 mi4,1% dos ativos5,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 4,5 mi3,7% dos ativos4,7% do PL
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi3,3% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 32 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 3,9 mi3,2% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,8 mi3,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,6 mi2,9% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,4 mi2,8% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 3,1 mi2,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,3% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,6 mi2,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 2,5 mi2,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2,3 mi1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 2 mi1,6% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2 mi1,6% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 1,9 mi1,5% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 1,4 mi1,1% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi1,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi1% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,9% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1 mi0,8% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 892 mil0,7% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 822 mil0,7% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 748 mil0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 545 mil0,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 467 mil0,4% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 463 mil0,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 357 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 307 mil0,3% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 154 mil0,1% dos ativos
- KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 560<0,1% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 89<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 40<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 36<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,3 mi
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,9 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,3 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,1 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,3 mi
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 650 mil
- VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 465 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 96 mi.
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,1 mi
- ENCORE LB XP SEGUROS PREV 70 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,7 mi
- ENCORE LONG BIAS 100 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 20,1 mi
- ENCORE LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 63 posições: 2 mantidas, 31 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 32 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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