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Fundo de investimento · CNPJ 37.467.645/0001-49
ENCORE LONG BIAS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ENCORE LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 190,8 mi (-4,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 108 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 86% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 25%. No mês, registrou R$ 43,4 mi em aquisições e R$ 26,6 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 169,4 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 83,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE LONG BIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 12,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 12,1 mi
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 9 mi
- ALLOS ON ED NMNova posição declarada+R$ 7,8 mi
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 10,8 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 9,5 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,3 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 6,7 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 43,4 mi em aquisições e R$ 26,6 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 37% do PL.
Aquisições
- WEG ON NMR$ 7,9 mi
- PETROBRAS PNR$ 7,4 mi
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 5,1 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 4 mi
- ALLOS ON ED NMR$ 2,9 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 2,1 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 1,3 mi
- IRBBRASIL RE ON NMR$ 1,3 mi
Vendas
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 5,1 mi
- CAIXA SEGURI ON ED NMR$ 2,4 mi
- TENDA ON NMR$ 2,3 mi
- ISA ENERGIA PN N1R$ 1,2 mi
- ENEVA ON NMR$ 1,2 mi
- CPFL ENERGIA ON NMR$ 1,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 957 mil
- BRADESCO PN N1R$ 881 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários86,1%
- Cotas de fundos7,5%
- Investimento no exterior6%
- Outros0,5%
108 grupos de ativos; os cinco maiores somam 25% dos ativos brutos, 7% estão em cotas de fundos e 6% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 310,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 119,2 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 243 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 190,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,6 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 190,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCInvestimento no ExteriorR$ 18,5 mi6% dos ativos9,7% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 17,8 mi5,7% dos ativos9,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 15,3 mi4,9% dos ativos8% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 13,5 mi4,4% dos ativos7,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 12,4 mi4% dos ativos6,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 12,2 mi3,9% dos ativos6,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 12,1 mi3,9% dos ativos6,4% do PL
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,6 mi3,7% dos ativos6,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 11,4 mi3,7% dos ativos6% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 11,3 mi3,6% dos ativos5,9% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 10,6 mi3,4% dos ativos5,5% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 10 mi3,2% dos ativos5,3% do PL
Ver os demais 88 grupos de ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 9,9 mi3,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 9 mi2,9% dos ativos
- ASAIONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,6 mi2,8% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 8,2 mi2,7% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,8 mi2,5% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 7,8 mi2,5% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,7 mi2,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,6 mi2,1% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6 mi1,9% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 6 mi1,9% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,4 mi1,7% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 5,2 mi1,7% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 5 mi1,6% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,8 mi1,5% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,7 mi1,5% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 4,2 mi1,4% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,6 mi1,2% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,7 mi0,9% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,6 mi0,8% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,8% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,7% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 1,9 mi0,6% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,5 mi0,5% dos ativos
- ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,4 mi0,5% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 1,4 mi0,4% dos ativos
- IRBBRASIL RE ON NMAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- ASAIONAçõesR$ 1 mi0,3% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 906 mil0,3% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 896 mil0,3% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 738 mil0,2% dos ativos
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 690 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 621 mil0,2% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 510 mil0,2% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 482 mil0,2% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 479 mil0,2% dos ativos
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 455 mil0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 433 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 422 mil0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 352 mil0,1% dos ativos
- YDUQS PART ON NMAçõesR$ 343 mil0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAçõesR$ 308 mil<0,1% dos ativos
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 292 mil<0,1% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 268 mil<0,1% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 265 mil<0,1% dos ativos
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 249 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 212 mil<0,1% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 211 mil<0,1% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 207 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 198 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 189 mil<0,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 179 mil<0,1% dos ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 175 mil<0,1% dos ativos
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 172 mil<0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 171 mil<0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 166 mil<0,1% dos ativos
- LWSA ON NMAçõesR$ 161 mil<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 159 mil<0,1% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 144 mil<0,1% dos ativos
- CPFL ENERGIA ON NMAçõesR$ 143 mil<0,1% dos ativos
- AMBEV S/A ON EJAçõesR$ 137 mil<0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 136 mil<0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 133 mil<0,1% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 116 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 93 mil<0,1% dos ativos
- PLANOEPLANO ON NMAçõesR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 62 mil<0,1% dos ativos
- TUPY ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON EJ NMAçõesR$ 46 mil<0,1% dos ativos
- ENGIE BRASIL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- M.DIASBRANCO ON ED NMAçõesR$ 30 mil<0,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 26 mil<0,1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 25 mil<0,1% dos ativos
- CSN ONAçõesR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
Lista limitada aos 100 maiores de 108 grupos de ativos declarados.
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 41,4 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 11,4 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,4 mi
- PETROBRAS ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 7,1 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 6 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 5,8 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 5 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 3,7 mi
- TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,7 mi
- MARFRIG ON ATZ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,6 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 190,8 mi.
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,2 mi
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 57,8 mi
- ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 24,3 mi
- ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,9 mi
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 185 posições: 3 mantidas, 95 encerradas e 87 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 94 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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