Dossiê do fundo
ENCORE LONG BIAS
Denominação oficial: ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 37.467.645/0001-49
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 216,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 146
- Cinco maiores posições
- 28%
-6,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ENCORE LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 216,3 mi, distribuído em 146 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 160% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 46,6 mi em aquisições e R$ 34,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 198,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 46,6 mi em aquisições e R$ 34,1 mi em vendas — giro equivalente a 37% do patrimônio.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 7,9 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 6,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,1 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 4,8 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 4,1 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 4,1 mi
- PETROBRAS ONR$ 1,9 mi
- SABESP ON NMR$ 1,7 mi
Vendas
- ALLOS ON ED NMR$ 8,3 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 5,3 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,8 mi
- COPEL ON N1R$ 2,6 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 2,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 2,5 mi
- PRIO ON NMR$ 1,8 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 146
- Cinco maiores
- 28%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 53,4 mi24,7% do PL
- PRIO ON NMR$ 21,3 mi9,9% do PL
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCR$ 20,7 mi9,6% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 20,5 mi9,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 17 mi7,9% do PL
- COPEL ON N1R$ 15,8 mi7,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 15,4 mi7,1% do PL
- ALLOS ON ED NMR$ 14,9 mi6,9% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 13,6 mi6,3% do PL
- TENDA ON NMR$ 12,6 mi5,8% do PL
- STONE CO DRNR$ 12,5 mi5,8% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 11,6 mi5,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 216,2 mi
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 91,5 mi
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 70,9 mi
- ENCORE LONG BIAS CSHG FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 23,9 mi
- ENCORE LONG BIAS S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 15,4 mi
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 14,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.