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Fundo de investimento · CNPJ 52.188.032/0001-66
ENCORE LONG BIAS MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ENCORE LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 118,4 mi (-6,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 91 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 24%. No mês, registrou R$ 25,4 mi em aquisições e R$ 17,4 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 96,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · posição declarada de R$ 118,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE LONG BIAS MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- PRIO ON NMValor de mercado maior+R$ 7,9 mi
- CEA MODAS ON NMNova posição declarada+R$ 3,7 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 3,4 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado maior+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 9,5 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 5,9 mi
- AZZAS 2154 ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,7 mi
- SMART FIT ON NMValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/04/2025
- Constituição
- 04/04/2025
- Início da classe
- 04/04/2025
- Registro na CVM
- 04/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/04/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 25,4 mi em aquisições e R$ 17,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 36% do PL.
Aquisições
- ENEVA ON NMR$ 4,4 mi
- CEA MODAS ON NMR$ 3,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 3,4 mi
- ECORODOVIAS ON NMR$ 2,6 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 2,2 mi
- ODONTOPREV ON NMR$ 2,2 mi
- PETROBRAS ONR$ 1,1 mi
- SABESP ON NMR$ 891 mil
Vendas
- ALLOS ON ED NMR$ 4,5 mi
- AZZAS 2154 ON NMR$ 2,8 mi
- COPASA ON EJ NMR$ 1,5 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,4 mi
- COPEL ON N1R$ 1,3 mi
- VIVARA S.A. ON NMR$ 1,3 mi
- PRIO ON NMR$ 841 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 589 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários90,4%
- Investimento no exterior4,8%
- Cotas de fundos3,9%
- Outros0,8%
91 grupos de ativos; os cinco maiores somam 24% dos ativos brutos, 4% estão em cotas de fundos e 5% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 178,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 60,2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 118,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 118,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 11,7 mi6,6% dos ativos9,9% do PL
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCInvestimento no ExteriorR$ 8,6 mi4,8% dos ativos7,3% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 7,7 mi4,3% dos ativos6,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 7,5 mi4,2% dos ativos6,3% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 7,4 mi4,1% dos ativos6,2% do PL
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,9 mi3,9% dos ativos5,8% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,8 mi3,8% dos ativos5,7% do PL
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 6,4 mi3,6% dos ativos5,4% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 6,2 mi3,5% dos ativos5,3% do PL
- XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,1 mi3,4% dos ativos5,2% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 6,1 mi3,4% dos ativos5,1% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 5,9 mi3,3% dos ativos4,9% do PL
Ver os demais 79 grupos de ativos
- TENDA ON NMAçõesR$ 5,5 mi3,1% dos ativos
- INTER CO DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,7 mi2,7% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 4,5 mi2,5% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 4,4 mi2,5% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,4 mi2,5% dos ativos
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4 mi2,3% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 3,7 mi2,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 3,7 mi2,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,6 mi2% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 3,4 mi1,9% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 3,2 mi1,8% dos ativos
- ALLOS ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 3,2 mi1,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3 mi1,7% dos ativos
- ENEVA ON NMAçõesR$ 2,9 mi1,6% dos ativos
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 2,9 mi1,6% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 2,6 mi1,4% dos ativos
- ODONTOPREV ON NMAçõesR$ 2,2 mi1,2% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 2 mi1,1% dos ativos
- DIMED ONAçõesR$ 1,9 mi1,1% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,8 mi1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 1,5 mi0,9% dos ativos
- ENEVA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,4 mi0,8% dos ativos
- COPEL ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- PETROBRAS ONAçõesR$ 1,3 mi0,7% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- VALE ON N1AçõesR$ 1 mi0,6% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 992 mil0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 653 mil0,4% dos ativos
- JBS N.V. DR2Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 614 mil0,3% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 612 mil0,3% dos ativos
- WINFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 462 mil0,3% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 437 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 407 mil0,2% dos ativos
- VULCABRAS ONAçõesR$ 370 mil0,2% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 365 mil0,2% dos ativos
- PETROBRAS PNAçõesR$ 350 mil0,2% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 348 mil0,2% dos ativos
- TIM ON EJ NMAçõesR$ 313 mil0,2% dos ativos
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 294 mil0,2% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAçõesR$ 283 mil0,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 272 mil0,2% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 266 mil0,1% dos ativos
- ISPFM26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 264 mil0,1% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 245 mil0,1% dos ativos
- CAIXA SEGURI ON ED NMAçõesR$ 239 mil0,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 223 mil0,1% dos ativos
- AURA 360 DR3Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 210 mil0,1% dos ativos
- ALPARGATAS PN N1AçõesR$ 208 mil0,1% dos ativos
- PRINER ON NMAçõesR$ 195 mil0,1% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 193 mil0,1% dos ativos
- MRV ON NMAçõesR$ 193 mil0,1% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 191 mil0,1% dos ativos
- VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 189 mil0,1% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 188 mil0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 180 mil0,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 169 mil<0,1% dos ativos
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 151 mil<0,1% dos ativos
- JSL ON NMAçõesR$ 125 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR ON NMAçõesR$ 92 mil<0,1% dos ativos
- VIVARA S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 91 mil<0,1% dos ativos
- GRUPO SBF ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- RAIADROGASIL ON NMAçõesR$ 59 mil<0,1% dos ativos
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 37 mil<0,1% dos ativos
- DOLFK26Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 31 mil<0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- ANIMA ON NMAçõesR$ 22 mil<0,1% dos ativos
- DOLFJ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 18 mil<0,1% dos ativos
- HYPERA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- MOVIDA PARTICIPACOES S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- SIMPAR S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 934<0,1% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 815<0,1% dos ativos
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 65<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICEOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 21,9 mi
- AMBEV S/A ON EJObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 4,2 mi
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,5 mi
- AXIA ENERGIA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,9 mi
- KLABIN S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 2,9 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 2,1 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO REALOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,8 mi
- XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,8 mi
- MOTIVA SA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,3 mi
- SAO MARTINHO ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 118,4 mi.
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 118,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 153 posições: 0 mantidas, 75 encerradas e 78 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 69 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ENCORE LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ENCORE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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