Dossiê do fundo
ENCORE LONG BIAS MASTER
Denominação oficial: ENCORE LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 52.188.032/0001-66
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 129,5 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 131
- Cinco maiores posições
- 27%
+7,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ENCORE LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 129,5 mi, distribuído em 131 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 146% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,9 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 18,9 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL PNA N1R$ 3,7 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 3,5 mi
- COPASA ON NMR$ 2,7 mi
- ALLOS ON NMR$ 1,6 mi
- HAPVIDA ON NMR$ 1,5 mi
- TENDA ON NMR$ 1,5 mi
- AXIA ENERGIA ON ATZ NMR$ 750 mil
- ASAIONR$ 467 mil
Vendas
- ALLOS ON NMR$ 6 mi
- MRV ON NMR$ 1,7 mi
- CURY S/A ON NMR$ 1,2 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 239 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 238 mil
- PRIO ON NMR$ 215 mil
- SMART FIT ON EJ NMR$ 202 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 181 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 131
- Cinco maiores
- 27%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 4%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 19,6 mi15,2% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 12,5 mi9,7% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 12,5 mi9,7% do PL
- ALLOS ON NMR$ 11 mi8,5% do PL
- AZZAS 2154 ON ATZ NMR$ 10,1 mi7,8% do PL
- XP INC. DR1R$ 9,5 mi7,3% do PL
- CLIMB INVESTMENT FUND SPCR$ 8,8 mi6,8% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 7,1 mi5,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 6,7 mi5,2% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 6,7 mi5,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNR$ 6,6 mi5,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 129,5 mi
- ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 129,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.