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Fundo de investimento · CNPJ 47.729.760/0001-06
VLGI ASSET DI
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, VLGI ASSET DI declarava patrimônio líquido de R$ 234,4 mi (-4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 62% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 58%. No mês, registrou R$ 18,4 mi em aquisições e R$ 25,1 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: VLGI ASSET LTDA.Administradora: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 235 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VLGI ASSET DI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CAIXA ECONOMICAValor de mercado maior+R$ 305 mil
- ITAU UNIB HOLDIValor de mercado maior+R$ 250 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 223 mil
- BCO SANTANDERValor de mercado maior+R$ 209 mil
Reduções e saídas
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 9,4 mi
- BANCO VOLKSWAGENão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 950 mil
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 804 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/01/2024
- Constituição
- 28/11/2022
- Início da classe
- 17/01/2024
- Registro na CVM
- 17/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/01/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 18,4 mi em aquisições e R$ 25,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 19% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras62,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18,5%
- Cotas de fundos10,6%
- Títulos públicos e compromissadas8,6%
- Outros0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 58% dos ativos brutos, 11% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 234,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 123 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 234,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 234,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 43,4 mi18,5% dos ativos18,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 24,8 mi10,6% dos ativos10,6% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,7 mi10,1% dos ativos10,1% do PL
- CAIXA ECONOMICADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 22,3 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- ITAU UNIB HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,6 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 20,1 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
- BCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17,3 mi7,4% dos ativos7,4% do PL
- BANCO DAYCOVALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 17 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,2 mi6% dos ativos6% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,9 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- SAFRA S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7 mi3% dos ativos3% do PL
- BRB BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,4 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,3 mi1,4% dos ativos
- BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi0,7% dos ativos
- BANCO PAN S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi0,6% dos ativos
- BANCO TOYOTA DODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi0,5% dos ativos
- JOHN DEERE MDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,4% dos ativos
- BANCO ABC S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 580 mil0,2% dos ativos
- BCO BMG SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 412 mil0,2% dos ativos
- NU FINANCEIRA DDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 123 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 189 posições: 134 mantidas, 55 encerradas. 29 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VLGI ASSET LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- VLGI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
VLGI ASSET LTDA. tem 4 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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