Fundo de investimento
VLGI ASSET ESPECIAL
Denominação oficial: VLGI ASSET ESPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
CNPJ 62.659.717/0001-05
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- VLGI ASSET LTDA.
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 72,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 74%
+26,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VLGI ASSET ESPECIAL declarava patrimônio líquido de R$ 72,2 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 42,5 mi em aquisições e R$ 27,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 42,5 mi em aquisições e R$ 27,4 mi em vendas — giro equivalente a 97% do patrimônio.
Aquisições
- BCO SANTANDERR$ 4,7 mi
- BANCO BRADESCOR$ 4,3 mi
- BANCO DO BRASILR$ 4 mi
- ITAU UNIB HOLDIR$ 4 mi
- CAIXA ECONOMICAR$ 3,8 mi
- SAFRA S/AR$ 3,6 mi
- DebênturesR$ 1,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BCO SANTANDERR$ 10,8 mi14,9% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 10,7 mi14,9% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 10,7 mi14,8% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 10,5 mi14,5% do PL
- SAFRA S/AR$ 10,5 mi14,5% do PL
- CAIXA ECONOMICAR$ 10,3 mi14,2% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi8,1% do PL
- DebênturesR$ 3 mi4,1% do PL
- Valores a PagarR$ 28 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.