Dossiê do fundo
PRINCIPAL CLARITAS VALOR
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 11.357.735/0001-93
- Ações Livre
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 673,2 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 25
- Cinco maiores posições
- 34%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, PRINCIPAL CLARITAS VALOR declarava patrimônio líquido de R$ 673,2 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 35,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 39,7 mi em aquisições e R$ 35,3 mi em vendas — giro equivalente a 11% do patrimônio.
Aquisições
- PETROBRAS PNR$ 21,8 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 6,6 mi
- SMART FIT ON EJ NMR$ 4,6 mi
- TRACK FIELD PN N2R$ 4,1 mi
- VIBRA ON NMR$ 2,6 mi
Vendas
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 14,2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 8,2 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,2 mi
- VALE ON N1R$ 3,4 mi
- SABESP ON NMR$ 1,3 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 599 mil
- PETROBRAS PNR$ 431 mil
- VIBRA ON NMR$ 403 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 25
- Cinco maiores
- 34%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 58,6 mi8,7% do PL
- PETROBRAS PNR$ 51,2 mi7,6% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 41,7 mi6,2% do PL
- VIBRA ON NMR$ 40,3 mi6% do PL
- COPEL PNA N1R$ 39,8 mi5,9% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 37,1 mi5,5% do PL
- Rede DOR ONR$ 36,7 mi5,4% do PL
- VIVARA S.A. ON NMR$ 35,7 mi5,3% do PL
- CYRELA REALT ON NMR$ 35,6 mi5,3% do PL
- SMART FIT ON EJ NMR$ 34,8 mi5,2% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 33,6 mi5% do PL
- SABESP ON NMR$ 33,4 mi5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 209,1 mi
- FORLUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 50,3 mi
- CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 30,1 mi
- CAIXA EXPERT CLARITAS VALOR FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,6 mi
- SÃO RAFAEL PERFIL RENDA MISTA FIF CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,7 mi
- VIRTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 15,3 mi
- ESTRATÉGIA II RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 14,5 mi
- CIBRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 13,7 mi
- UNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,9 mi
- TERTIUS MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 8,8 mi
- ENERGISAPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8 mi
- JNJ PENSION RV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- BB MULTIGESTOR MÓDULO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.