Dossiê do fundo
ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 63.858.779/0001-09
- Patrimônio líquido
- R$ 41,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 85%
+18,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE HIDRA PRÉ MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 41,8 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16,8 mi em aquisições e R$ 16,8 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 16,8 mi em aquisições e R$ 16,8 mi em vendas — giro equivalente a 80% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 16,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 16,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 18%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 17,4 mi41,7% do PL
- DebênturesR$ 11,5 mi27,5% do PL
- BANCO XP S.AR$ 2,5 mi6,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDITR$ 2,1 mi5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi4,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi4% do PL
- RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi2,5% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 606 mil1,5% do PL
- FS FORTALECE FIDC COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 494 mil1,2% do PL
- DI1FJ28R$ 239 mil0,6% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 156 mil0,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 41,8 mi
- ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 34 mi
- ABSOLUTE HIDRA PRÉ 2 ANOS ABS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RFR$ 7,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.