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Fundo de investimento · CNPJ 63.112.599/0001-75
PORTO PITANGUEIRA IS
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PORTO PITANGUEIRA IS declarava patrimônio líquido de R$ 90,1 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 59%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: PORTO SEGURO CONSOLIDADOR FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 12,1 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO PITANGUEIRA IS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.Nova posição declarada+R$ 1,6 mi
- Stone Sociedade de Credito, FinanciValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1 mi
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 594 mil
Reduções e saídas
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,3 mi
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Não aparece na posição atual−R$ 971 mil
- LOCALIZA RENT A CAR S/ANão aparece na posição atual−R$ 927 mil
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENValor de mercado menor−R$ 865 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/10/2025
- Constituição
- 08/10/2025
- Início da classe
- 08/10/2025
- Registro na CVM
- 09/10/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 09/10/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Sim
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras51%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários37,9%
- Títulos públicos e compromissadas6,6%
- Cotas de fundos2,5%
- Crédito privado / agro1,8%
- Outros0,2%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 59% dos ativos brutos, 3% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 90,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 33 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 90,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 90,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 31,8 mi35,3% dos ativos35,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 6,1 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,7 mi6,4% dos ativos6,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,9 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,5 mi5% dos ativos5% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,2 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,8 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,9 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi3% dos ativos3% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 2,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- SCANIA BANCO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi2% dos ativos2% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,8 mi2% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi1,9% dos ativos
- YDUQS PARTICIPACOES S.A.DebênturesR$ 1,6 mi1,8% dos ativos
- BANCO C6 S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi1,7% dos ativos
- NU FINANCEIRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,4% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 988 mil1,1% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 980 mil1,1% dos ativos
- BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 884 mil1% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 842 mil0,9% dos ativos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 766 mil0,9% dos ativos
- BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 766 mil0,9% dos ativos
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 622 mil0,7% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 490 mil0,5% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 452 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 444 mil0,5% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 321 mil0,4% dos ativos
- CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36Cotas de FundosR$ 298 mil0,3% dos ativos
- CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ASVendas a termo a receberR$ 206 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 12,1 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 183 posições: 123 mantidas, 60 encerradas. 145 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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