Dossiê do fundo
ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO
Denominação oficial: ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO FIF CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.569.336/0001-27
- Patrimônio líquido
- R$ 163,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 97%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ITAÚ VÉRTICE PREV ADVANCED MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 163,3 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13,1 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 952,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 13,1 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 61%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC - RESP LIMITADAR$ 85 mi52,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 40,2 mi24,6% do PL
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃOR$ 12,6 mi7,7% do PL
- IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADAR$ 10,1 mi6,2% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 10,1 mi6,2% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDAR$ 5,3 mi3,2% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 63 mil<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 27 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 163,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.