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Fundo de investimento
PORTO GUANABARA
Denominação oficial: PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 62.155.864/0001-30
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 70,3 mi
- Posição de referência
- 08/2026
- Grupos de ativos
- 34
- Cinco maiores grupos
- 80%
+1,1% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 08/2026Ativos brutos
R$ 70,4 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 35 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 70,3 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 70,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 08/2026, PORTO GUANABARA declarava patrimônio líquido de R$ 70,3 mi, com 34 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era títulos públicos e compromissadas, equivalente a 59% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 1,7 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PORTO GUANABARA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
POLO FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROPosição declarada: R$ 70,3 mi · 08/2026
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Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSNova posição declarada+R$ 536 mil
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 493 mil
- Stone Sociedade de Credito, FinanciValor de mercado maior+R$ 314 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- BANCO VOTORANTIM S/AValor de mercado menor−R$ 795 mil
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.Não aparece na posição atual−R$ 692 mil
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENValor de mercado menor−R$ 595 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2026
- Constituição
- 08/08/2025
- Início da classe
- 08/08/2025
- Registro na CVM
- 11/08/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/08/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 2% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas59,1%
- Depósitos a prazo / letras financeiras21,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários17%
- Cotas de fundos2,3%
- Outros0%
- Grupos de ativos
- 34
- Cinco maiores grupos
- 80%
- Em cotas de fundos
- 2%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 70,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 22 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 40,6 mi57,7% dos ativos57,7% do PL
- DebênturesR$ 11,3 mi16,1% dos ativos16,1% do PL
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2,3% dos ativos2,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi2% dos ativos2% do PL
- Stone Sociedade de Credito, FinanciDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,3 mi1,8% dos ativos1,8% do PL
- MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E INDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,6% dos ativos1,6% do PL
- PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 989 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- BANCO DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 865 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 784 mil1,1% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 656 mil0,9% dos ativos
- BANCO VOTORANTIM S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 590 mil0,8% dos ativos
- CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 536 mil0,8% dos ativos
- Banco Xp S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 514 mil0,7% dos ativos
- BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 443 mil0,6% dos ativos
- BANCO PAN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 399 mil0,6% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil0,5% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 324 mil0,5% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 308 mil0,4% dos ativos
- Subclasse de Cotas SenioresCotas de FundosR$ 299 mil0,4% dos ativos
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMCotas de FundosR$ 257 mil0,4% dos ativos
- PARANA BANCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 203 mil0,3% dos ativos
- Banco Volkswagen S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 185 mil0,3% dos ativos
- BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 162 mil0,2% dos ativos
- BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 144 mil0,2% dos ativos
- BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 105 mil0,1% dos ativos
- CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36Cotas de FundosR$ 48 mil<0,1% dos ativos
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- Opção de COPOM - CPMOPFUV82Opções - Posições titularesR$ 382<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 22 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 70,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 116 posições: 109 mantidas, 7 encerradas. 73 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- PORTO SEGURO SOBERANO REFERENCIADO DI FIF RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAFIF
- PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAFIF
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA tem 59 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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