Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADA
CNPJ 61.881.131/0001-10
- Patrimônio líquido
- R$ 156,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 30
- Cinco maiores posições
- 96%
+21,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 156,7 mi, distribuído em 30 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,8 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 30
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 101,4 mi64,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 38,5 mi24,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 7,5 mi4,8% do PL
- Opea SecuritizadoraR$ 1,8 mi1,1% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,4 mi0,9% do PL
- BRADESCOR$ 1,2 mi0,7% do PL
- BELO MONTE TRANR$ 877 mil0,6% do PL
- BANCO BOCOM BBMR$ 834 mil0,5% do PL
- ITAU UNIBANCO HR$ 664 mil0,4% do PL
- PORTOSEG S.AR$ 558 mil0,4% do PL
- BANCO VOTORANTIR$ 516 mil0,3% do PL
- STELLANTIS FINR$ 432 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 156,6 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 99 mi
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAR$ 57,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.