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Fundo de investimento · CNPJ 61.881.131/0001-10
ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA declarava patrimônio líquido de R$ 168 mi (-4,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%. No mês, registrou R$ 235 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 135,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 102,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 9,1 mi
- BANCO BOCOM BBMValor de mercado maior+R$ 12 mil
- FUT DAP/Q30Nova posição declarada+R$ 9 mil
- STELLANTIS FINValor de mercado maior+R$ 5 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 10,6 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- BANCO DO BRASILNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- BRADESCONão aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/08/2025
- Constituição
- 23/07/2025
- Início da classe
- 23/07/2025
- Registro na CVM
- 23/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/07/2025
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 235 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 235 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários75,5%
- Títulos públicos e compromissadas21,7%
- Outros1,3%
- Depósitos a prazo / letras financeiras1%
- Crédito privado / agro0,5%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 168,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 102 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 102 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 168 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 168 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 127 mi75,5% dos ativos75,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 35,8 mi21,3% dos ativos21,3% do PL
- Opea SecuritizadoraOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 1,8 mi1% dos ativos1% do PL
- BANCO BOCOM BBMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 866 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 789 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- BELO MONTE TRANDebênturesR$ 770 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- STELLANTIS FINDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 446 mil0,3% dos ativos0,3% do PL
- BANCO VOTORANTIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 366 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 345 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- FUT DAP/K37Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 43 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos0% do PL
- FUT DAP/Q30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 9 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- FUT DAP/Q26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 102 mil
- FUT DAP/Q40Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 60 mil
- FUT DAP/K31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 20 mil
- FUT DAP/K33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 15 mil
- FUT DAP/Q32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- FUT DAP/K35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 167,7 mi.
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 102,5 mi
- BRAIN INFRA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAR$ 57,4 mi
- INTER SELECTION DEBENT INCENT FC DE FIF INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 7,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 191 posições: 0 mantidas, 53 encerradas e 138 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 186 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 247 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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