Dossiê do fundo
SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER
Denominação oficial: SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
CNPJ 59.447.444/0001-12
- Patrimônio líquido
- R$ 498,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 98%
+35,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 498,3 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 539 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PLURAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADAR$ 99,5 mi20% do PL
- JGP CRÉDITO FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 99,2 mi19,9% do PL
- ICATU VANGUARDA LONG DURATION INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA FIF CI RF LP - RESP LIMITADAR$ 99 mi19,9% do PL
- ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA - RESP LIMITADAR$ 98 mi19,7% do PL
- VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 97,1 mi19,5% do PL
- SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 7,9 mi1,6% do PL
- Valores a PagarR$ 2,4 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 500,6 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B I FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 496,8 mi
- SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO IMA-B II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- REUAS FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 1,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.