Dossiê do fundo
BALENO
Denominação oficial: BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 57.398.359/0001-86
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 55%
-2,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BALENO declarava patrimônio líquido de R$ 33,7 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 69% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 701 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 33,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 701 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 701 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 55%
- Em cotas de fundos
- 69%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 5,7 mi17% do PL
- MSCI ACWI DRNR$ 4,7 mi13,8% do PL
- ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 3 mi8,8% do PL
- VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,7 mi8% do PL
- ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAR$ 2,7 mi7,9% do PL
- ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 2,5 mi7,5% do PL
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 1,5 mi4,5% do PL
- ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi4,2% do PL
- ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi4% do PL
- TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 1,3 mi4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.