Dossiê do fundo
TRUXT LONG BIAS A II
Denominação oficial: TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
CNPJ 38.180.332/0001-78
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 55,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-2,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT LONG BIAS A II declarava patrimônio líquido de R$ 55,3 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 55,5 mi100,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 205 mil0,4% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 10 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 50,9 mi
- ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22 mi
- ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
- BUCARESTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,4 mi
- MIRANDA DO DOURO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,9 mi
- ITAÚ MG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,6 mi
- COSTA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- PERSEVERANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- RIO MADEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- PEDRA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
- ITAÚ BRIGHTON FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- SUNLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.