Dossiê do fundo
TRUXT LONG BIAS MASTER
Denominação oficial: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.859.401/0001-95
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 215,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 105
- Cinco maiores posições
- 47%
-10,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 215,8 mi, distribuído em 105 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 125% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 140,8 mi em aquisições e R$ 139 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 285,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 140,8 mi em aquisições e R$ 139 mi em vendas — giro equivalente a 130% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 12,1 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 9,6 mi
- ULTRAPAR ON NMR$ 8,9 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,8 mi
- COPEL ON NMR$ 8 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 5,9 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 5,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 5,6 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 22,8 mi
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 20,7 mi
- ENEVA ON NMR$ 17,4 mi
- AMBEV S/A ON EJR$ 6,7 mi
- MARFRIG ON NMR$ 6,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 6,1 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6 mi
- COPEL ON NMR$ 4,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 105
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 12%
Principais ativos
- ISHARES BOVA CIR$ 98,9 mi45,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 95,4 mi44,2% do PL
- 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 462502R$ 79,8 mi37% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 63,9 mi29,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 63,9 mi29,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 58,6 mi27,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 46,1 mi21,3% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 38 mi17,6% do PL
- 3LONGBIA - TRUXT BRAS LONG BIAS - 000000189687 - CITCO - 0R$ 17,4 mi8,1% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 11,8 mi5,4% do PL
- PRIO ON NMR$ 11,4 mi5,3% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 11,2 mi5,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 215,8 mi
- TRUXT LONG BIAS ADVISORY FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS MULTIMERCADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 85,9 mi
- TRUXT II LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAR$ 53,3 mi
- TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RLR$ 47 mi
- TRUXT S II LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RLR$ 21,2 mi
- TRUXT S LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RLR$ 5,3 mi
- TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.