Dossiê do fundo
TRUXT LONG BIAS MASTER
Denominação oficial: TRUXT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.666.635/0001-56
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 425,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 90%
-11,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TRUXT LONG BIAS MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 425,3 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 65% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 13 mi em aquisições e R$ 24,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 525,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13 mi em aquisições e R$ 24,4 mi em vendas — giro equivalente a 9% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 1,3 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 196 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 87 mil
- BRADESCO ON EJ N1R$ 2 mil
Vendas
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 11,8 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 6,5 mi
- PETROBRAS ON N2R$ 3,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 2,2 mi
- BRADESCO ON EJ N1R$ 209 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 30%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 164,1 mi38,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 121,4 mi28,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 113,3 mi26,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 112,1 mi26,4% do PL
- IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 74,8 mi17,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 19,5 mi4,6% do PL
- IBOV IBO/R$ 16,6 mi3,9% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 8,5 mi2% do PL
- PETROBRASR$ 7,8 mi1,8% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 4,2 mi1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 2,2 mi0,5% do PL
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1R$ 2 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 425,3 mi
- TRUXT WHG LONG BIAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 105,5 mi
- TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 98,2 mi
- TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 55,5 mi
- TRUXT LONG BIAS PCTL FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RLR$ 54,4 mi
- TRUXT LONG BIAS CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 52,9 mi
- TRUXT RED LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 26,8 mi
- TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLR$ 23,4 mi
- TRUXT IV LONG BIAS FIF EM COTAS DE FI FINANCEIROS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 8,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.