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Fundo de investimento · CNPJ 56.915.993/0001-86
G5 ALLOCATION
Na carteira de 10/2025, totalmente divulgada, G5 ALLOCATION declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 mi (-2,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 8 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 48% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 99%.
Carteira completa: 10/2025Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 10/2025 ↗
Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: GV ATACAMA CAPITAL LTDAClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 3,6 mi em 10/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 ALLOCATION, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 10/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 432 mil
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 115 mil
- PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado maior+R$ 51 mil
- BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 13 mil
Reduções e saídas
- G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado menor−R$ 551 mil
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAValor de mercado menor−R$ 23 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/10/2024
- Constituição
- 19/08/2024
- Início da classe
- 19/08/2024
- Registro na CVM
- 19/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/08/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 10/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos48,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários44,6%
- Títulos públicos e compromissadas6,9%
- Outros0%
8 grupos de ativos; os cinco maiores somam 99% dos ativos brutos, 48% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 18,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 7,2 miCDA · 10/2025
Ativos brutos equivalem a 2,5 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 8,1 mi44,6% dos ativos112,4% do PL
- G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 8 mi44,2% dos ativos111,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,3 mi6,9% dos ativos17,5% do PL
- BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 265 mil1,5% dos ativos3,7% do PL
- ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 247 mil1,4% dos ativos3,4% do PL
- PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 175 mil1% dos ativos2,4% do PL
- PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACotas de FundosR$ 76 mil0,4% dos ativos1,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA III RESPONSABILIDADE LIMITADAValores a pagar · Obrigação-R$ 10,9 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 27 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,2 mi.
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 12 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 12 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- SONDA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFII
- G5 SONDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 383 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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