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Fundo de investimento · CNPJ 55.768.240/0001-22
TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 39,8 mi (+1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 33 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 71% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 40,7 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DebênturesValor de mercado maior+R$ 1,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 237 mil
- AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado maior+R$ 29 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 18 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 472 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMNão aparece na posição atual−R$ 112 mil
- ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 19 mil
- DAPFQ32Não aparece na posição atual−R$ 12 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/09/2024
- Constituição
- 02/07/2024
- Início da classe
- 02/07/2024
- Registro na CVM
- 02/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/07/2024
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários71,4%
- Cotas de fundos14,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras6,4%
- Títulos públicos e compromissadas6,1%
- Crédito privado / agro1,3%
- Outros0%
33 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 15% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 40,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 728 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 37 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 39,8 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 39,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 29 mi71,4% dos ativos72,8% do PL
- AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 2,3 mi5,7% dos ativos5,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,6 mi4% dos ativos4,1% do PL
- AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO BMG S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 871 mil2,1% dos ativos2,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 843 mil2,1% dos ativos2,1% do PL
- SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOSCotas de FundosR$ 520 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.DebênturesR$ 511 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 474 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- BANCO AGIBANK S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 425 mil1% dos ativos1,1% do PL
- ULTRA ARTESANAL FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 403 mil1% dos ativos1% do PL
- BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 327 mil0,8% dos ativos0,8% do PL
Ver os demais 21 grupos de ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 322 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 237 mil0,6% dos ativos
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 199 mil0,5% dos ativos
- ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 170 mil0,4% dos ativos
- ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 134 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADACotas de FundosR$ 111 mil0,3% dos ativos
- ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 108 mil0,3% dos ativos
- ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 106 mil0,3% dos ativos
- PRECAVIDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 105 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 103 mil0,3% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 101 mil0,2% dos ativos
- AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 100 mil0,2% dos ativos
- ORIZ JURI LC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 70 mil0,2% dos ativos
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOCotas de FundosR$ 63 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 52 mil0,1% dos ativos
- COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAODebênturesR$ 16 mil<0,1% dos ativos
- URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 15 mil<0,1% dos ativos
- DAPFQ40Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- DI1FF29Mercado Futuro - Posições compradasR$ 399<0,1% dos ativos
- DI1FF28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 134<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISA ENERGIA BRASIL S.A.Obrigações por compra a termo a pagar · Obrigação-R$ 714 mil
- DAPFQ32Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 16 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
- DAPFQ30Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
- DAPFK35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
- DAPFK33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
- DI1FF31Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 151 posições: 0 mantidas, 31 encerradas e 120 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 50 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- AF HORIZONTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- AF INVEST MINAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- AF INVEST CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA tem 26 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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